Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| CRI IGPM - 20/06/2028 |
| Crédito privado |
| Certificado de recebíveis imobiliários |
| FORTE SECURITIZADORA S/A |
| — |
| 0,00% | −1,09% | CRI IPCA - 20/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 0,00% | −1,63% | CRI IPCA - 26/12/2025 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | +0,01% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,54% | +0,54% | CRI IPCA - 25/02/2026Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,60% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,69% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 1,72% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 2,15% | +0,18% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 2,38% | +0,02% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 25/02/2027 |
| 2,59% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 2,94% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 4,37% | +4,37% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 10/04/2029 |
| 5,24% | +0,37% | CRI IPCA - 20/04/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 5,36% | +0,41% | CRI IPCA - 20/06/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 6,03% | +0,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 7,39% | +0,60% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,39% | +0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 23,50% | +2,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 26,52% | +26,52% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| Zeradas desde nov/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −34,68% | BRSTNCNTF238Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 0,00% | −0,01% | CVM DIFERIDOZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 20/04/2029Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| R$ 8.390.855,12Patrimônio líquido |
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