Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2026 |
| 22,03% | +2,72% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,40% | +1,10% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/08/2026 |
| 7,99% | +1,04% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,41% | −1,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 5,89% | +0,74% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 5,24% | +0,51% | CRI IPCA - 20/04/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 4,71% | +0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 3,96% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 3,37% | −3,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 1,87% | +0,10% | CRI IPCA - 20/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 1,72% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 1,70% | +0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 1,04% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 17/06/2027 |
| 0,98% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PONTO FRIO | 28/11/2050 |
| 0,94% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,80% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,24% | +0,03% | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −25,74% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI IPCA - 20/07/2028Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 6.336.615,35Patrimônio líquido |
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