Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.80% | +2.28% | +0.22% | +19.26% | +14.17% | +35.26% | +42.95% | +34.36% |
| Retorno Anualizado | -5.09% | +29.36% | +0.22% | +9.21% | +4.52% | +7.84% | +7.41% | +5.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.65% | -8.40% | -5.22% | -5.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.34% | +3.43% | +8.53% | +8.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.16% | -3.86% | -1.26% | -1.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.94% Mai/2023 | -10.47% Jun/2022 | 53.0% 35 de 66 | 47.0% 31 de 66 |
| Anual | +27.57% 2025 | -5.23% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.73% |
| CVaR Histórico | 2.43% | 3.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECEDORES BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO | Fundos | FIDC | 26,4% |
| 2 | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 23,1% |
| 3 | ALLOS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · ALLOS S.A. | 8,6% |
| 4 | PRINER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 7,8% |
| 5 | PASSON | Renda variável | Ação ordinária · COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 7,0% |
| 6 | UBS ALLOCATION SPX RAPTOR UBS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 7 | BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | TRACK FIELD PN EJ N2 | Renda variável | Ação preferencial · TRACK & FIELD CO S.A | 4,3% |
| 9 | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOURA DUBEUX | 3,6% |
| 10 | RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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