Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,43% |
| +6,53% |
| BNY MELLON ARX OVER FI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,11% | +1,92% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 4,35% | −0,18% | FIM TESOURARIA 2A FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,47% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 3,31% | −0,08% | SPS III FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,09% | +3,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 2,47% | −1,37% | ITAÚ ASSET RURAL FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,16% | −0,06% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/04/2029 |
| 1,90% | −0,26% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | −0,72% | XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,54% | −0,06% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,50% | −0,05% | CSHG JIVE DISTRESSED A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | −0,07% | QUASAR DIRECT LENDING… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,18% | −0,03% | CHIMERA NPL & SPECIAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,05% | JUGIS II PRÉ-PRECATÓRI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,13% | −0,02% | CSHG JIVE III COINVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,09% | −0,02% | ITAPIRA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,94% | −0,03% | MLC1 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,86% | −0,02% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | −0,02% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | −0,05% | PRAETORIAN ASSE | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 13/09/2029 |
| 0,82% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE ENERGIA S.A | 15/05/2030 |
| 0,81% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,81% | −0,03% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,80% | +0,32% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,72% | −0,02% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,02% | MAV ALTERNATIVE CREDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,01% | SPECIAL SITUATIONS III… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −0,02% | ARM CAPITAL PRECATÓRIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,03% | 24H0031235/IMWL/150824… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,66% | −0,01% | NPL BRASIL I - FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | −0,02% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | −0,05% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,58% | +0,24% | GERIBÁ MAIS ENERGIA II… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | +0,05% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,50% | −0,02% | IC PRECATÓRIOS ESTADUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,01% | RADIX OPPORTUNITIES FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | +0,09% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | −0,01% | AXIOS NPL FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,46% | −0,01% | MLC 1B FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | −0,21% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,40% | −0,01% | MAV II FI EM CADEIAS P… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,38% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE FEEDER TE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | −0,01% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,34% | −0,01% | ST 1013 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,12% | 250864420 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,32% | 0,00% | VEGA SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,40% | ITAÚ TOTAL RETURN FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,31% | +0,12% | 250703998 - 24/01/2028 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,30% | −0,01% | SHIFT ALPHA I LOCAL FI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,28% | −0,46% | XP SELECTION FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,27% | +0,10% | 250708208 - 21/06/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,25% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,25% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,24% | −0,02% | VECTIS PRO SOLUTTI CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/10/2028 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 20/05/2032 |
| 0,20% | −0,01% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 18/11/2030 |
| 0,20% | −0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2028 |
| 0,19% | +0,19% | CSNA ONNova | Derivativos | Opção de venda | CSN | 17/12/2027 |
| 0,17% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | −0,01% | PRECATÓRIOS E CRÉDITOS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | +0,05% | 250706077 - 20/12/2027 | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,13% | −0,16% | 25613250005 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,11% | +0,04% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,56% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,10% | −0,56% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 28/12/2027 |
| 0,09% | +0,04% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,09% | 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | −0,02% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,07% | −0,08% | 25613250007 - 22/06/20… | Derivativos | Opção de venda | CETIP | — |
| 0,05% | −1,14% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,05% | −0,05% | ITAÚ TEMPUS FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | −0,01% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S/A | 12/01/2030 |
| 0,03% | +0,03% | STRATA FLAGSHIP FUND 2…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,41% | KINEA OPORTUNIDADES AG… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,02% | 0,00% | MILAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | −0,04% | OPD DOL/FWB1 | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | Fitz Roy Special Situa… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,05% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BIRD CAPITAL PRIVATE E… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,25% | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OGX PETRÓLEO | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 31/12/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | AMERR256NOG - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,97% | AMERR251ZGW - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,97% | AMERR259HTN - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,59% | 25613250006 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,49% | AMERR248PBH - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,49% | AMERR246018 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,49% | AMERR244RRA - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,39% | 25613250004 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,39% | 25613250001 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,31% | OPD DOL/FWDDZerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,21% | BTG PACTUAL LOGÍSTICA…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,20% | 25613240008 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,20% | 25613240007 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,20% | 25613240003 - 21/12/20…Zerado | Derivativos | Opção de compra | CETIP | — |
| 0,00% | −0,15% | OPD DOL/FWD5Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,13% | OPD DOL/FWD7Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,07% | CBIO/SANTANDE/180225/3…Zerado | Caixa e outros | Outros | BCO SANTANDER BRASIL SA | — |
| 0,00% | −0,05% | CBIO/TERRADTV/020925/3…Zerado | Caixa e outros | Outros | TERRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | CBIO/BSAN/210125/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO SANTANDER SA | — |
| 0,00% | −0,04% | CBIO/NOFU/070825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | CBIO/XP/020124/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | −0,02% | CBIO/XP/300124/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | −0,01% | BB PREMIUM MALLS FUNDO…Zerado | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/BTGP/290825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | BTG PACTUAL CTVM S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/BLAK/280825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | BCO BM&F DE SERVICOS DE LIQUIDACAO E CUSTODIA | — |
| 0,00% | −0,01% | CBIO/XP/270224/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/290524/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | OCTANTE SECURITIZADORA…Zerado | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/220725/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/220825/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/NOFU/260625/31125…Zerado | Caixa e outros | Outros | NOVA FUTURA DTVM LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | CBIO/XP/280324/311250/…Zerado | Caixa e outros | Outros | REGULAMENTO NAO ANEXADO NO PIPEFY | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT VIX/F26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT VIX/G26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | CETIP - CENTRAL DE CUSTODIA E DE LI | — |
| R$ 502.399.006,57Patrimônio líquido |
|---|