Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.98% | +2.39% | +11.40% | +15.18% | +20.71% | +33.32% | +40.66% | +286.33% |
| Retorno Anualizado | +10.90% | +30.87% | +11.40% | +7.32% | +6.48% | +7.45% | +7.06% | +9.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B 5+ | — | — | — | -0.10% | -0.07% | -0.09% | +0.34% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.46% | +5.39% | +8.14% | +7.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.05% | -1.90% | -1.64% | -1.45% | — |
| CDI | — | — | — | -6.54% | -6.44% | -5.61% | -5.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.71% Out/2018 | -7.21% Mar/2020 | 65.1% 114 de 175 | 34.9% 61 de 175 |
| Anual | +24.96% 2016 | -12.51% 2013 | 80.0% 12 de 15 | 20.0% 3 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.24% | 2.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,2% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,7% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 5 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 6 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 7 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,9% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 9 | BRSTNCNTB7Y1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 10 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIAMOND DC PLAN FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LTDA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
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