Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.66% | +0.22% | +13.62% | +29.42% | +46.86% | +62.31% | +74.64% | +1367.86% |
| Retorno Anualizado | +11.66% | +22.20% | +13.62% | +13.76% | +13.67% | +12.87% | +11.80% | +12.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.14% | +0.71% | -0.22% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.69% | +12.65% | +13.73% | +12.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.79% | +4.91% | +3.69% | +3.10% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.66% Abr/2009 | -9.06% Mar/2020 | 81.5% 221 de 271 | 18.5% 50 de 271 |
| Anual | +33.52% 2009 | -6.66% 2008 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 91,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 7,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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