| Competência | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCLF1RL5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 22,47% | 9,84% | 0,00% |
| out/2025 | 26,46% | 9,88% | 0,00% |
| nov/2025 | 25,60% | 10,14% | 0,00% |
| dez/2025 | 23,18% | 10,35% | 0,00% |
| jan/2026 | 24,36% | 10,71% | 0,00% |
| fev/2026 | 23,87% | 10,88% | 0,00% |
| mar/2026 | 25,04% | 10,96% | 0,00% |
| abr/2026 | 25,58% | 11,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 24,24% | 11,35% | 0,00% |
| jun/2026 | 14,17% | 11,35% | 7,96% |
| jul/2026 | 12,60% | 11,38% | 7,97% |
| ago/2026 | 12,81% | 11,38% | 7,97% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (35) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,81% | +0,21% | SANTANDER CASH BLUE CL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,38% | 0,00% | VALORA BWM FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,97% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 7,38% | +1,28% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 6,06% | 0,00% | ARX VINSON FIC DE FI F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,94% | −0,03% | CAPITÂNIA BWM FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,31% | 0,00% | AUGME 30 FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,28% | +0,01% | SPARTA BWM FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,70% | +0,01% | BRAVE BWM FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,13% | 0,00% | BRAIN FI FINANCEIRO -… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,13% | +0,07% | SPRINGS EQUITY HEDGE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,48% | −0,02% | VIC SPECTRA III FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,10% | 0,00% | SCANIABANCOS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 09/04/2028 |
| 2,05% | +0,01% | ITAUUNIBANCO | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 1,76% | +0,01% | BRAIN LONG SHORT FI FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,61% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/08/2028 |
| 1,49% | 0,00% | BCOMERCEDESBENZBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 01/09/2027 |
| 1,42% | 0,00% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,34% | +0,01% | RD FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,33% | 0,00% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 21/06/2028 |
| 1,20% | −1,02% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | 0,00% | PARANABCOSA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 17/12/2026 |
| 1,03% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/12/2026 |
| 1,03% | 0,00% | BCODAYCOVALSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 17/12/2026 |
| 1,02% | +1,01% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,92% | 0,00% | CRI/RBRA/070322/070322… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,81% | 0,00% | BcoPSAFinance | Crédito privado | Letra Financeira | STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 25/05/2028 |
| 0,75% | 0,00% | BCOABCBRASILSA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/01/2027 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,44% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,37% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 116.279.990,29Patrimônio líquido |
|---|