| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | DIRECT OCEANA LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 12,95% | 8,48% | 4,78% |
| out/2025 | 13,86% | 8,51% | 4,76% |
| nov/2025 | 13,86% | 8,59% | 4,87% |
| dez/2025 | 16,39% | 8,58% | 4,80% |
| jan/2026 | 28,66% | 8,53% | 4,89% |
| fev/2026 | 28,58% | 8,53% | 4,91% |
| mar/2026 | 32,73% | 8,64% | 4,89% |
| abr/2026 | 34,73% | 8,61% | 4,87% |
| mai/2026 | 35,70% | 8,74% | 4,75% |
| jun/2026 | 36,73% | 8,78% | 4,75% |
| jul/2026 | 36,59% | 8,77% | 4,77% |
| ago/2026 | 38,99% | 8,78% | 4,72% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (30) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,99% | +2,40% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,78% | +0,01% | TENACE FIF CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | −0,05% | DIRECT OCEANA LB FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,58% | 0,00% | LETO CORPORATE PLUS FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,96% | +0,03% | DIRECT SPX FALCON FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | +0,03% | DIRECT VERDE FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | −0,03% | VIC SPECTRA V FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,67% | +3,67% | KAPITALO KAPPA KPP FUN…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,41% | +0,02% | DIRECT GENOA CAPITAL V… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | −2,50% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,77% | +0,03% | NIMPORT FIF DA CIC MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,02% | PSO RV TÁTICO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,23% | +0,02% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,90% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,70% | −0,01% | DIRECT ABSOLUTE VERTEX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,02% | DIRECT ALPHA MACRO FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | +0,03% | TR P2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,49% | 0,00% | DIRECT LEGACY FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,01% | DIRECT SHARP LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | +0,01% | IP-PRO FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | −0,01% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,99% | +0,01% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | BTG PACTUAL VIC INFLAÇ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,02% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | DIRECT TÁVOLA ABSOLUTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | 20/04/2028 |
| 0,09% | 0,00% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −3,58% | KAPITALO KOPPA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 19.792.195,91Patrimônio líquido |
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