Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.49% | -0.23% | +7.52% | +21.68% | N/A | N/A | N/A | +27.21% |
| Retorno Anualizado | +7.38% | -24.29% | +7.52% | +10.31% | N/A | N/A | N/A | +10.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.59% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.57% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.63% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.46% Jan/2026 | -0.89% Mar/2026 | 83.3% 25 de 30 | 16.7% 5 de 30 |
| Anual | +15.04% 2025 | +4.82% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 54,4% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO CAFÉ SPE S.A. | 1,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 0,9% |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (55,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CP - RL
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