| Competência | PETROBRAS PN N2 · PETR4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | BRADESCO PN EJ N1 · BBDC4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 7,64% | 8,71% | 3,91% |
| out/2025 | 5,96% | 10,38% | 4,30% |
| nov/2025 | 3,74% | 9,57% | 5,98% |
| dez/2025 | 3,60% | 9,22% | 4,14% |
| jan/2026 | 4,48% | 8,62% | 5,17% |
| fev/2026 | 4,00% | 9,36% | 3,50% |
| mar/2026 | 11,08% | 8,39% | 4,35% |
| abr/2026 | 11,19% | 6,54% | 5,99% |
| mai/2026 | 4,05% | 10,85% | 6,10% |
| jun/2026 | 5,68% | 11,39% | 6,14% |
| jul/2026 | 3,58% | 13,30% | 6,59% |
| ago/2026 | 7,54% | 7,13% | 6,65% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,13% |
| −6,17% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 6,65% | +0,06% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,53% | +2,96% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,30% | +5,30% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,07% | +4,07% | BRSTNCNTB3D4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,98% | +2,15% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 3,82% | −0,41% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,79% | −0,31% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,32% | +0,06% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 3,22% | +0,62% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 3,18% | +0,71% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,01% | +1,47% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,63% | −0,11% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,63% | −0,08% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 2,28% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,27% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,27% | −1,71% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 2,13% | −0,45% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,12% | +1,91% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 1,75% | −1,27% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,75% | +1,27% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,69% | −1,48% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,69% | +1,69% | ULTRAPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,69% | +0,33% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,46% | −0,23% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,45% | +0,49% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,44% | +0,08% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,43% | −0,53% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,38% | −0,25% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,34% | −0,95% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,30% | +0,31% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,87% | −2,70% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,82% | −0,09% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,77% | −0,41% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,55% | +0,48% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,51% | +0,47% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,24% | +0,24% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,54% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −3,58% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −1,54% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,75% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 511.437.236,33Patrimônio líquido |
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