Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.48% | -2.05% | -12.75% | -8.47% | -7.17% | -6.04% | -8.47% | +255.47% |
| Retorno Anualizado | -17.97% | -23.67% | -12.75% | -4.33% | -2.45% | -1.55% | -1.75% | +9.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -18.20% | -15.40% | -14.62% | -14.36% | — |
| Dolar | — | — | — | -1.63% | -4.22% | -1.32% | -1.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -13.54% | -10.25% | -10.42% | -10.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.97% Set/2013 | -11.26% Jul/2026 | 61.3% 103 de 168 | 38.7% 65 de 168 |
| Anual | +37.64% 2015 | -13.48% 2026 | 86.7% 13 de 15 | 13.3% 2 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 1.25% |
| CVaR Histórico | 1.27% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 55,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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