Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.43% | +1.25% | +11.47% | +25.64% | +38.44% | +52.66% | +49.93% | +959.43% |
| Retorno Anualizado | +11.36% | +211.49% | +11.47% | +12.09% | +11.45% | +11.16% | +8.44% | +11.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.82% | -1.50% | -1.93% | -4.21% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.01% | +10.44% | +12.01% | +9.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.11% | +2.69% | +1.97% | -0.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +32.05% Dez/2005 | -10.85% Ago/2005 | 82.8% 212 de 256 | 17.2% 44 de 256 |
| Anual | +38.91% 2015 | -11.88% 2021 | 95.5% 21 de 22 | 4.5% 1 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 2.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 52,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 47,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DP FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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