Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., |
| 15/01/2042 |
| 3,51% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 10/06/2029 |
| 3,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 3,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 2,71% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2032 |
| 2,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/06/2028 |
| 2,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 2,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/06/2042 |
| 2,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 2,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 2,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 2,17% | DRYS FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 2,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 1,91% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2034 |
| 1,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARUERI ENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/03/2043 |
| 1,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIAPAULISTA S.A. | 15/06/2027 |
| 1,69% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 15/11/2035 |
| 1,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 1,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 18/12/2029 |
| 1,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TITO HOLDING SA | 15/06/2028 |
| 1,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEA II CENTRAIS EOLICAS ASSURUA II SPE SA | 15/06/2030 |
| 1,42% | BCO INDUSTRIAL | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 1,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 1,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DA RODOVIA MS-306 S.A. | 15/12/2035 |
| 1,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S.A. | 15/06/2032 |
| 1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 1,27% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 05/11/2025 |
| 1,26% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 20/05/2026 |
| 1,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 16/05/2028 |
| 1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/11/2033 |
| 1,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 1,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 10/05/2030 |
| 1,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING III S.A. | 10/12/2026 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO MEL HOLDING S.A. | 15/12/2035 |
| 1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 1,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,99% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSORA 5 SPE S.A. | 15/04/2039 |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDP TRANSMISSÃO SP-MG S.A. | 15/07/2039 |
| 0,95% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA BAIANA AGUAS SANEAMENTO SA EMBASA | 20/09/2028 |
| 0,84% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/03/2027 |
| 0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/12/2035 |
| 0,53% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 09/03/2026 |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIBAGI ENERGIA SPE S.A. | 15/07/2035 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 06/03/2028 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,39% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA S.A. | 15/06/2033 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2035 |
| 0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2027 |
| 0,24% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 22/12/2026 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO JORGE HOLDING SA | 15/07/2028 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO TOME HOLDING S.A | 15/12/2027 |
| 0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2029 |
| 0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/06/2029 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RENOVA EOLICA PARTICIPACOES SA | 15/12/2025 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,07% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/07/2026 |
| 0,03% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA AGUAS ITAPEMA | 15/10/2027 |
| 0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 5.962.846,38Patrimônio líquido |
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