Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.51% | +1.07% | +14.54% | +29.69% | +45.37% | +60.51% | +80.35% | +1027.20% |
| Retorno Anualizado | +14.42% | +12.97% | +14.54% | +13.88% | +13.28% | +12.56% | +12.52% | +11.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.02% | +0.36% | -0.50% | -0.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.02% | +12.20% | +13.25% | +13.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.52% | +4.91% | +3.46% | +4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.75% Dez/2024 | -2.84% Jan/2025 | 95.2% 257 de 270 | 4.8% 13 de 270 |
| Anual | +19.40% 2005 | +1.54% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.21% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,7% |
| 2 | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 3 | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 4 | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,7% |
| 5 | SUBCLASSE CLASSIC 90 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,7% |
| 6 | DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 7 | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2027 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 8 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,1% |
| 9 | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/11/2030 | 1,8% |
| 10 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/11/2030 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DUCAPE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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