Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +0.29% | +14.41% | +32.71% | +53.12% | N/A | N/A | N/A |
| Retorno Anualizado | +13.63% | +29.72% | +14.41% | +15.20% | +15.26% | N/A | N/A | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.30% | +2.30% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.12% | +14.24% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.22% | +6.50% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.82% Dez/2025 | +0.25% Jul/2023 | 100.0% 40 de 40 | 0.0% 0 de 40 |
| Anual | +16.44% 2025 | +7.15% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 72,5% |
| 2 | LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 16,0% |
| 3 | ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 4 | FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 4,0% |
| 5 | MEZANINO Fdo Ext | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 6 | BRSTNCNTF1P8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,3% |
| 8 | CVM 31122026 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Diferido 31072026 | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIVEL INTER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DUNAS II FIFM CP RL
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