Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29,89% | −6,05% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2035 |
| 2,55% | +2,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,75% | +0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 1,70% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 1,47% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,28% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2045 |
| 1,18% | +0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,16% | +0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 1,13% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 1,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,07% | +1,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,97% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,90% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2035 |
| 0,78% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,74% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DAPQ32/Q32Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK33/K33Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPQ30/Q30Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DAPK35/K35Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 33.873.984,04Patrimônio líquido |
|---|