Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.46% | +5.70% | +29.96% | +41.80% | +69.52% | +79.15% | +39.75% | +31.74% |
| Retorno Anualizado | +22.44% | +15683.11% | +29.96% | +19.08% | +19.24% | +15.69% | +6.92% | +5.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +5.17% | +6.28% | +2.60% | -5.73% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.00% | +18.22% | +16.55% | +7.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.10% | +10.48% | +6.51% | -1.78% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.94% Nov/2023 | -13.62% Abr/2022 | 54.5% 36 de 66 | 45.5% 30 de 66 |
| Anual | +41.44% 2025 | -19.17% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.01% | 3.05% |
| CVaR Histórico | 2.66% | 3.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 91,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 12,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,5% |
16 posições sob sigilo (127,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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