Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/01/2031 |
| 13,33% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 8,88% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2050 |
| 0,83% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,70% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,54% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/01/2026 |
| 0,49% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,39% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,35% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/12/2029 |
| 0,32% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,28% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 0,27% | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 01/12/2025 |
| 0,24% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/09/2025 |
| 0,24% | BANCO FIDIS DE INVESTI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,24% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 30/10/2026 |
| 0,24% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,23% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,19% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2027 |
| 0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2029 |
| 0,18% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,16% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 29/01/2026 |
| 0,14% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 29/10/2026 |
| 0,14% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2025 |
| 0,14% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,14% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 01/07/2026 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 16/11/2028 |
| 0,13% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 04/01/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| 0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2029 |
| 0,12% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 13/10/2025 |
| 0,11% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 14/12/2027 |
| 0,11% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 10/08/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 22/07/2027 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2026 |
| 0,09% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 0,09% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,08% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2029 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 11/10/2028 |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | — |
| 0,06% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 0,06% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 10/08/2026 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2029 |
| 0,05% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 26/10/2027 |
| 0,05% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/03/2027 |
| 0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/03/2027 |
| 0,05% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,04% | CIA DE CR FINAN E INVE… | Crédito privado | Letra Financeira | COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRAISL | 09/04/2027 |
| 0,04% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 11/05/2026 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | BANCO RANDON SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO RANDON S/A | 25/10/2027 |
| 0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 13/03/2028 |
| 0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | BANCO DE LAGE LANDEN B… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA | 27/05/2028 |
| 0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/06/2027 |
| 0,04% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/06/2028 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 23/10/2028 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | — |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,02% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/08/2028 |
| 0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 133.005.265,68Patrimônio líquido |
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