Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.79% | +1.48% | -30.37% | -45.34% | -46.28% | -34.68% | -29.18% | +28.09% |
| Retorno Anualizado | -25.39% | +283.81% | -30.37% | -26.07% | -18.71% | -10.10% | -6.67% | +3.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -39.97% | -31.66% | -23.18% | -19.31% | — |
| Dolar | — | — | — | -24.15% | -19.72% | -9.24% | -6.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | -36.04% | -27.47% | -19.28% | -15.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +55.54% Jan/2025 | -35.65% Ago/2025 | 64.6% 62 de 96 | 35.4% 34 de 96 |
| Anual | +33.03% 2020 | -34.77% 2025 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.72% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 3.48% | 11.52% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (101,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EASY FI MULTIMERCADO CP IE
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