Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.97% | +0.55% | +22.95% | +45.16% | +79.30% | +106.29% | +145.29% | +1172.77% |
| Retorno Anualizado | +16.26% | +93.94% | +22.95% | +20.48% | +21.49% | +19.84% | +19.66% | +25.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.58% | +8.53% | +6.77% | +7.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.75% | +20.17% | +20.78% | +20.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.81% | +13.14% | +10.83% | +11.09% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.87% Out/2018 | -30.49% Mar/2020 | 58.2% 78 de 134 | 41.8% 56 de 134 |
| Anual | +80.47% 2016 | -6.68% 2021 | 83.3% 10 de 12 | 16.7% 2 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.27% | 3.75% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 6.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 31,7% |
| 2 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 11,3% |
| 3 | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · CTEEP | 9,2% |
| 4 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 8,0% |
| 5 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 7,1% |
| 6 | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · SANEPAR | 3,0% |
| 7 | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,0% |
| 8 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 2,8% |
| 9 | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II · JBS N.V. | 2,0% |
| 10 | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária · BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ECLIPSEON FI EM AÇÕES
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