Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 12,91% | +12,91% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 6,23% | +6,23% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,67% | +5,67% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,04% | −0,16% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 28 posições | ||||||
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| 0,00% | −8,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,00% | −6,75% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,00% | −6,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,00% | −6,14% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −6,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −5,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,00% | −5,57% | BANCO ALFA DE INVESTIM…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 0,00% | −5,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −5,21% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −4,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,00% | −4,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,00% | −3,51% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −3,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,00% | −2,79% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 0,00% | −2,73% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO CERRADO S.A. | 15/09/2027 |
| 0,00% | −2,58% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,00% | −2,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 0,00% | −2,42% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,00% | −2,36% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 0,00% | −2,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,00% | −2,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 0,00% | −1,78% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,00% | −1,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,00% | −1,27% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −1,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,00% | −0,71% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,51% | BANCO VOLKSWAGEN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| R$ 26.236.318,42Patrimônio líquido |
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