Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.15% | +14.34% | +29.42% | +44.09% | N/A | N/A | +44.89% |
| Retorno Anualizado | +14.13% | +19.86% | +14.34% | +13.76% | +12.95% | N/A | N/A | +12.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.14% | -0.01% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.03% | +11.63% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.09% | +4.60% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Out/2025 | +0.15% Out/2026 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +14.36% 2025 | +3.52% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 67,4% |
| 2 | URCA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 26,3% |
| 3 | BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IPANEMA CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 4 | SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 5 | BRADESCO BANCOS FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 6 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ELETROS FC - CIC MULT CRED PRIV - RL
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