Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.69% | +0.18% | +14.46% | +27.25% | +40.15% | +49.20% | +72.01% | +268.41% |
| Retorno Anualizado | +14.49% | +24.26% | +14.46% | +12.80% | +11.91% | +10.52% | +11.46% | +10.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.10% | -1.05% | -2.56% | -1.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +10.59% | +11.45% | +12.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.13% | +3.56% | +1.51% | +2.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.14% Mar/2022 | -6.05% Mar/2020 | 90.4% 142 de 157 | 9.6% 15 de 157 |
| Anual | +17.38% 2016 | +1.74% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.90% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 52,2% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 35,0% |
| 3 | CG P.R.E. III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,2% |
| 4 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ELUPE FIFM CP RL
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