Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.02% | +0.24% | +13.73% | +26.44% | +38.43% | +52.17% | +72.88% | +245.50% |
| Retorno Anualizado | +13.57% | +33.93% | +13.73% | +12.45% | +11.45% | +11.07% | +11.57% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.45% | -1.51% | -2.01% | -1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.71% | +10.13% | +12.00% | +12.26% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.77% | +3.10% | +2.05% | +3.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.71% Mar/2022 | -4.13% Mar/2020 | 94.5% 137 de 145 | 5.5% 8 de 145 |
| Anual | +16.57% 2016 | +1.94% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.12% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.28% | 0.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,0% |
| 3 | BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 11,0% |
| 4 | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 7,4% |
| 5 | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 6,0% |
| 6 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 7 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 2,5% |
| 8 | SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 9 | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,9% |
| 10 | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ELVIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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