Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2026 |
| 18,52% | −0,04% | BRSTNCLTN848 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 8,72% | −0,01% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 6,96% | −0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 5,11% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,86% | +0,84% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 3,35% | 0,00% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,30% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2026 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 1,24% | −0,36% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2027 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA SA | 15/07/2031 |
| 0,53% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,37% | +0,37% | OPD IDI/JVF2Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,29% | −0,06% | OPD IDI/FVFP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | +0,27% | OPD IDI/JVF1Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | −0,02% | OPD IDI/FVH5 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,24% | +0,24% | BRSTNCNTF1P8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,23% | +0,23% | OPD CPM/ZT84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,15% | −0,07% | OPD IDI/FVFN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | +0,01% | OPD IDI/JV94 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,13% | 0,00% | OPD IDI/JV95 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −0,01% | OPD IDI/FVFQ | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | 0,00% | OPD IDI/VTHM | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | 0,00% | OPD IDI/VTHN | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/JVDYNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | OPD IDI/JVF0Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,20% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,04% | +0,04% | OPD IDI/JVDZNova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,08% | OPD IDI/FVH4 | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | OPD IDI/VTHP | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,06% | OPD IDI/FVDY | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 03/01/2028 |
| 0,00% | 0,00% | OPD CPM/FV82Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHG | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/J26 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,02% | OPD IDI/FVDX | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDV | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/FVDW | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHB | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHC | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | OPD IDI/VTHF | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Nova | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| −0,01% | −0,07% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| Zeradas desde ago/2025 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −34,24% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −8,01% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −0,16% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | OPD CPM/UT84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N26Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/V25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/U25Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/V25Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 149.836.082,98Patrimônio líquido |
|---|