| Competência | ARCH EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BTG PACTUAL RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 5,83% | 7,24% | 8,44% |
| out/2025 | 7,29% | 7,22% | 8,61% |
| nov/2025 | 6,23% | 8,22% | 7,64% |
| dez/2025 | 6,83% | 8,80% | 7,61% |
| jan/2026 | 7,32% | 8,83% | 7,29% |
| fev/2026 | 8,23% | 9,30% | 6,90% |
| mar/2026 | 8,40% | 9,02% | 6,59% |
| abr/2026 | 8,56% | 9,08% | 7,09% |
| mai/2026 | 8,42% | 8,68% | 7,12% |
| jun/2026 | 8,56% | 8,64% | 7,41% |
| jul/2026 | 8,87% | 8,48% | 7,52% |
| ago/2026 | 9,37% | 8,45% | 7,66% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,37% | +0,50% | ARCH EDIFÍCIOS CORPORA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 8,45% | −0,03% | BTG PACTUAL SHOPPINGS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 7,66% | +0,14% | BTG PACTUAL RENDA URBA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,78% | −0,08% | BM BRASCAN LAJES CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,73% | +0,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,71% | −0,06% | LEGATUS FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,67% | 0,00% | NEWPORT LOGÍSTICA FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 6,10% | +0,09% | V2 MULTI RENDA FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,63% | −0,02% | PATRIA LOGÍSTICA AGRO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,59% | −0,03% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,55% | −0,14% | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,70% | −0,02% | V2 PRIME PROPERTIES FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,19% | −0,12% | AZ QUEST PANORAMA LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,81% | −0,19% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,62% | −0,10% | NEWPORT RENDA URBANA F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,28% | +0,13% | PATRIA LOGÍSTICA II FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,26% | −0,03% | INVISTA INDUSTRIAL FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,26% | −0,02% | XP LOG FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,99% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,93% | +0,14% | VINCI IMÓVEIS URBANOS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,87% | −0,01% | BTG PACTUAL CORPORATE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,80% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,73% | −0,01% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,58% | −0,03% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | −0,03% | PATRIA TOP OFFICES FUN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,39% | +0,39% | BRSTNCLTN8J8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,20% | +0,01% | CATUAÍ VBI TRIPLE A FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CASTELLO BRANCO OFFICE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VPPR12Nova | Renda variável | Recibo de depósito de ações | V2 PRIME PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 73.059.822,55Patrimônio líquido |
|---|