Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.25% | +0.01% | +10.55% | +21.70% | +37.09% | +43.05% | +54.68% | +58.35% |
| Retorno Anualizado | +9.75% | +0.68% | +10.55% | +10.32% | +11.09% | +9.36% | +9.12% | +8.94% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.59% | -1.87% | -3.73% | -3.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.24% | +10.07% | +10.22% | +9.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.34% | +2.33% | +0.18% | +0.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.45% Mai/2023 | -4.03% Jan/2023 | 75.8% 50 de 66 | 24.2% 16 de 66 |
| Anual | +16.10% 2025 | +4.98% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.59% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 7,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES TUCANO HOLDING II S.A | 6,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN OPERAÇÕES S.A. | 4,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TESC - TERMINAL SANTA CATARINA S/A | 3,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG-050 S.A. | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RDVE SUBHOLDING S.A | 3,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 3,6% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMB VII FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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