| Competência | SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 11,20% | 3,72% | 0,00% |
| out/2025 | 13,41% | 3,72% | 0,00% |
| nov/2025 | 19,09% | 3,54% | 0,00% |
| dez/2025 | 14,02% | 3,46% | 0,00% |
| jan/2026 | 19,05% | 3,12% | 0,00% |
| fev/2026 | 13,90% | 2,92% | 0,00% |
| mar/2026 | 15,53% | 2,86% | 0,00% |
| abr/2026 | 12,52% | 3,88% | 3,17% |
| mai/2026 | 15,78% | 3,84% | 3,17% |
| jun/2026 | 11,19% | 3,80% | 4,21% |
| jul/2026 | 13,48% | 3,76% | 4,22% |
| ago/2026 | 14,04% | 6,70% | 4,22% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,70% | +2,94% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,22% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLT NOW RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,21% | +0,01% | SOLIS KEDU FUNDO DE I… | Fundos | — | SOLIS KEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,09% | 0,00% | EMPRESARIAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EMPRESARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 4,07% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | — | LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,88% | −0,23% | STARS BANK I FUNDO DE… | Fundos | — | STARS BANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,58% | −0,05% | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE… | Fundos | — | INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,57% | −0,05% | SOLIS CONSIGNADO FEDER… | Fundos | — | SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | — |
| 3,57% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JPM III | — |
| 3,55% | −0,39% | OS FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | OS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,51% | +0,01% | VERTIS CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | VERTIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,49% | +0,01% | SG FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | SG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,48% | +0,01% | FIRMA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | FIRMA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,40% | −0,04% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | — | INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,22% | −0,20% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,12% | +0,01% | FIDC DE RESP LIMITADA… | Fundos | — | FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | — |
| 3,10% | −0,22% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | — |
| 3,01% | −0,04% | K-FUNDO DE INVESTIMENT… | Fundos | — | K-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA CRÉDITO PESSOAL | — |
| 2,93% | 0,00% | EXT CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | EXT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,86% | −0,35% | MCC FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | MCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,57% | −0,15% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,44% | +0,01% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,34% | 0,00% | SOLIS WAREHOUSE FUNDO… | Fundos | — | SOLIS WAREHOUSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMI | — |
| 1,89% | −0,62% | MONTE SIÃO FUNDO DE IN… | Fundos | — | MONTE SIÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,24% | −0,18% | IOX PME FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,19% | −0,13% | GRIFO FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | GRIFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA | — |
| 0,58% | −0,40% | B33 FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | B33 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 0,21% | −0,50% | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍ… | Fundos | — | FIDC DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOVI I RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,04% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 10.020.376,39Patrimônio líquido |
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