Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -33.05% | +1.20% | -38.56% | -61.14% | -63.72% | -66.70% | -64.85% | -63.94% |
| Retorno Anualizado | -41.32% | +198.17% | -38.56% | -37.66% | -28.68% | -24.04% | -18.87% | -17.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -51.57% | -41.63% | -37.13% | -31.52% | — |
| Dolar | — | — | — | -35.74% | -29.69% | -23.18% | -18.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -47.64% | -37.44% | -33.22% | -27.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.45% Jun/2022 | -16.45% Fev/2026 | 47.0% 31 de 66 | 53.0% 35 de 66 |
| Anual | +8.47% 2021 | -46.08% 2025 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 3.45% |
| CVaR Histórico | 2.91% | 6.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS C APR 2022 | Exterior | Fundos Offshore | 64,1% |
| 2 | PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS C OCT 2021 | Exterior | Fundos Offshore | 8,8% |
| 3 | PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS I APR 2022 | Exterior | Fundos Offshore | 7,6% |
| 4 | PAGAYA OPPORTUNITY FUND LP CLASS C JUL 2022 | Exterior | Fundos Offshore | 4,9% |
| 5 | PAGAYA OPPORTUNITY SPV I LTD (PAGAYA OP SPV I 1024 | Exterior | Fundos Offshore | 4,7% |
| 6 | PAGAYA OPPORTUNITY SPV LTD CLASS PJ 07-23 | Exterior | Fundos Offshore | 2,9% |
| 7 | PAGAYA OPPORTUNITY SPV LTD CLASS C 10-23 | Exterior | Fundos Offshore | 2,6% |
| 8 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 9 | EMPIRICA SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,0% |
| 10 | PAGAYA OPPORTUNITY PSV LTD CLASS D 01 24 | Exterior | Fundos Offshore | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICA PAGAYA US CONSUMER LENDING FIFM
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