| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RI1 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,52% | 6,28% | 4,26% |
| out/2025 | 3,05% | 5,44% | 3,95% |
| nov/2025 | 6,70% | 5,77% | 5,36% |
| dez/2025 | 7,46% | 6,58% | 6,10% |
| jan/2026 | 8,40% | 7,41% | 6,90% |
| fev/2026 | 7,69% | 9,44% | 7,48% |
| mar/2026 | 8,57% | 8,16% | 5,69% |
| abr/2026 | 9,51% | 8,01% | 5,27% |
| mai/2026 | 9,10% | 7,81% | 5,91% |
| jun/2026 | 9,74% | 8,35% | 6,32% |
| jul/2026 | sob sigilo | sob sigilo | sob sigilo |
| ago/2026 | 10,78% | 9,25% | 7,00% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2027 |
| 9,25% | +9,25% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,00% | +7,00% | BRSTNCLF1RI1Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,80% | +5,80% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,66% | +5,66% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 5,17% | +5,17% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 5,06% | +5,06% | BRSTNCLF1RM3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,33% | +4,33% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,21% | +4,21% | BRSTNCLF1RW2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 4,07% | +4,07% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,91% | +3,91% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 3,04% | +3,04% | BRSTNCLF1S08Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 2,69% | +2,69% | BRSTNCLF1RT8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 2,31% | +2,31% | BRSTNCLF1RZ5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,11% | +2,11% | BANCO DO BRASIL SANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/04/2050 |
| 2,11% | +2,11% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,74% | +1,74% | BTG PACTUAL MARGEM DEB…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,72% | +1,72% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 1,36% | +1,36% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 1,35% | +1,35% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,31% | +1,31% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 03/02/2027 |
| 1,21% | +1,21% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 03/11/2050 |
| 1,12% | +1,12% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/04/2027 |
| 1,05% | +1,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERALNova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2050 |
| 1,01% | +1,01% | BRSTNCLF1RU6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,99% | +0,99% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/11/2050 |
| 0,94% | +0,94% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 02/08/2027 |
| 0,92% | +0,92% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,91% | +0,91% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,79% | +0,79% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/04/2027 |
| 0,76% | +0,76% | BANCO BTG PACTUAL S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/10/2050 |
| 0,75% | +0,75% | BANCO XP S.ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 04/11/2050 |
| 0,73% | +0,73% | RED - FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,63% | +0,63% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/01/2050 |
| 0,60% | +0,60% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 0,56% | +0,56% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2050 |
| 0,47% | +0,47% | BANCO SANTANDER (BRASI…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 0,45% | +0,45% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 0,40% | +0,40% | IOX PME FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,39% | +0,39% | BANCO VOTORANTIM S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/11/2026 |
| 0,27% | +0,27% | BANCO SAFRA S ANova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,18% | +0,18% | SOLIS CONSIGNADO FEDER…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −69,23% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −22,57% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −5,30% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −2,91% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 425.969.349,58Patrimônio líquido |
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