Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -24.38% | -1.42% | +20.97% | +63.26% | +136.09% | +131.35% | +88.11% | +68.78% |
| Retorno Anualizado | -31.00% | -72.87% | +20.97% | +27.77% | +33.16% | +23.33% | +13.47% | +8.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.87% | +20.20% | +10.24% | +0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.69% | +32.14% | +24.19% | +14.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.80% | +24.39% | +14.15% | +4.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +34.95% Dez/2025 | -21.03% Jun/2026 | 52.6% 40 de 76 | 47.4% 36 de 76 |
| Anual | +111.00% 2025 | -24.38% 2026 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.25% | 6.06% |
| CVaR Histórico | 5.46% | 9.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 46,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 44,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (102,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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