Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.04% | +0.73% | +13.89% | +26.90% | +77.02% | +102.44% | +79.47% | +128.03% |
| Retorno Anualizado | +12.23% | +143.52% | +13.89% | +12.65% | +20.97% | +19.28% | +12.41% | +14.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.25% | +8.01% | +6.21% | -0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.92% | +19.65% | +20.21% | +13.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.98% | +12.62% | +10.27% | +3.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.10% Ago/2026 | -8.96% Jul/2026 | 56.8% 42 de 74 | 43.2% 32 de 74 |
| Anual | +54.15% 2024 | -14.39% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.60% | 2.69% |
| CVaR Histórico | 2.27% | 3.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICRON TECHN DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 7,4% |
| 2 | VISA INC DRN | Renda variável | BDR nível I | 6,5% |
| 3 | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,3% |
| 4 | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 6,3% |
| 5 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR nível I | 5,9% |
| 6 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,8% |
| 7 | APPLIED MATE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,5% |
| 8 | VISTRA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,8% |
| 9 | QUANTA SERVI DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | 4,6% |
| 10 | iShares Semic BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | 4,6% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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