Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.08% | +2.32% | -1.56% | +14.30% | +31.26% | +42.55% | N/A | +63.15% |
| Retorno Anualizado | -4.09% | +304.75% | -1.56% | +6.91% | +9.49% | +9.27% | N/A | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +2.24% | +4.96% | +4.72% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.18% | +8.18% | +10.20% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.76% | +1.15% | +0.25% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.99% | -3.46% | -3.81% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.40% Abr/2025 | -8.72% Jul/2025 | 57.6% 34 de 59 | 42.4% 25 de 59 |
| Anual | +35.95% 2025 | -10.68% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.95% | 3.52% |
| CVaR Histórico | 2.81% | 4.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (101,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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