Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.55% | +6.29% | +3.44% | +20.35% | +44.46% | +58.27% | N/A | +94.59% |
| Retorno Anualizado | +0.74% | +26190.80% | +3.44% | +9.70% | +13.04% | +12.16% | N/A | +16.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.20% | +0.09% | -0.93% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.62% | +12.03% | +13.02% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.27% | +4.28% | +2.98% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.81% Abr/2025 | -8.56% Nov/2022 | 57.7% 30 de 52 | 42.3% 22 de 52 |
| Anual | +38.47% 2025 | -9.70% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 2.74% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 79,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 13,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,4% | |
| 4 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (128,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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