Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2055 |
| 5,91% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PORTOCEM GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/09/2040 |
| 5,37% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2042 |
| 5,19% | −0,20% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,65% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 4,17% | −0,26% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 4,10% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 4,02% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO SERTAO S.A. | 15/12/2043 |
| 3,22% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 3,19% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO SUL DE MINAS SPE S.A. | 15/10/2044 |
| 3,19% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TROPICALIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2043 |
| 2,99% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/02/2044 |
| 2,88% | −0,12% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA JOSÉ MARIA DE MACEDO DE ELETRICIDADE S.A | 15/03/2036 |
| 2,20% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/10/2030 |
| 1,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 1,83% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SE VINEYARDS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2042 |
| 1,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SAO LUCIO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. | 15/07/2041 |
| 1,61% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ROTA DO PARA S.A. | 15/12/2034 |
| 1,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,30% | +0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 1,24% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR SN PARTICIPAÇÕES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/12/2039 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,21% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 1,20% | −0,07% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,20% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2027 |
| 1,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,17% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS SAO CLEMENTE HOLDING SA | 15/10/2030 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JANUÃRIO DE NAPOLI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/06/2043 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VENTOS DE SÃO JOÃO XXIII ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/07/2042 |
| 0,75% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GUARACIABA TRANSMISSORA ENERGIA (TP SUL) SA | 15/12/2030 |
| 0,66% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PAMPA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A | 15/03/2033 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GDPAR GD SOLAR PARTICIPACOES EM PROJETOS SOLARES S.A. | 15/10/2039 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EREN DRACENA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2037 |
| 0,41% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS S.A. | 15/12/2038 |
| 0,34% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA DOS COQUEIROS S.A. | 15/10/2037 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VILA PIAUI 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 15/06/2035 |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/Q30 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,01% | +0,02% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/F27Nova | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,91% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | +0,01% | FUT DAP/Q28Zerado | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| R$ 111.581.299,09Patrimônio líquido |
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