Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.14% | +2.38% | -11.32% | +53.65% | +0.01% | -7.46% | +18.08% | -5.44% |
| Retorno Anualizado | -2.87% | +30.81% | -11.32% | +23.95% | +0.00% | -1.92% | +3.38% | -1.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.10% | -12.91% | -14.98% | -9.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.09% | -1.08% | -1.23% | +4.16% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.59% | -8.37% | -11.02% | -5.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.46% Ago/2022 | -21.23% Set/2021 | 50.0% 32 de 64 | 50.0% 32 de 64 |
| Anual | +47.97% 2025 | -29.50% 2024 | 33.3% 2 de 6 | 66.7% 4 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.59% | 4.77% |
| CVaR Histórico | 4.04% | 6.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 85,5% |
| 2 | UNIPAR ON | Renda variável | Ação ordinária · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 11,3% |
| 3 | UNIPAR PNA | Renda variável | Ação preferencial · UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 2,8% |
| 4 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 5 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENTRE RIOS FIF
Outros fundos da categoria Ações Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.