Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.43% | +1.84% | +6.00% | +4.91% | +4.69% | +13.79% | N/A | +18.11% |
| Retorno Anualizado | +3.24% | +426.86% | +6.00% | +2.43% | +1.54% | +3.28% | N/A | +3.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.48% | -11.42% | -9.81% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.35% | +0.53% | +4.14% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.55% | -7.22% | -5.90% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.98% Abr/2026 | -5.60% Mar/2026 | 66.7% 36 de 54 | 33.3% 18 de 54 |
| Anual | +10.09% 2025 | -10.27% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.39% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,9% |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 15,3% | |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,8% |
| 4 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 14,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | XP | Exterior | Outros | 0,2% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (22,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EOS GLOBAL FIFM CP IE
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