| Competência | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,47% | 1,09% | 7,83% |
| out/2025 | 6,49% | 1,06% | 7,72% |
| nov/2025 | 6,84% | 1,16% | 7,86% |
| dez/2025 | 6,83% | 0,58% | 7,71% |
| jan/2026 | 7,35% | 0,87% | 7,57% |
| fev/2026 | 7,53% | 1,06% | 7,62% |
| mar/2026 | 7,69% | 1,51% | 7,59% |
| abr/2026 | 7,53% | 1,79% | 7,58% |
| mai/2026 | 7,18% | 1,86% | 7,86% |
| jun/2026 | 7,10% | 3,20% | 8,04% |
| jul/2026 | 7,47% | 2,98% | 8,25% |
| ago/2026 | 11,32% | 8,95% | 8,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (28) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,32% | +3,85% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (18,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,95% | +5,97% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,18% | −0,07% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,46% | −0,06% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,94% | +5,94% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,94% | −5,29% | VIC QUADRA TS II FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,52% | −0,05% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,46% | −0,07% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,24% | +0,15% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,93% | −0,11% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,25% | −0,15% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,73% | +3,73% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,62% | −0,16% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,55% | −0,06% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −2,51% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,95% | −0,03% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,90% | −0,03% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,81% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | −0,12% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,22% | +1,22% | WHG CASA LN FIF DA CLA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,20% | +1,20% | TRUXT II LONG SHORT PL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | −0,02% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | +0,85% | SUBCLASSE IBIUNA LONG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,08% | VIC GAS FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,34% | −0,01% | POLO ESTRATÉGIA CIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,08% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | BANCO SAFRA S.A.Sob sigilo | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 22/01/2029 |
| — | — | ISHARES IBOVESPA CLASS…Sob sigilo | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| R$ 36.245.919,57Patrimônio líquido |
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