Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.99% | +6.33% | +25.09% | +42.88% | +55.77% | +60.64% | +51.17% | +39.31% |
| Retorno Anualizado | +17.90% | +101.57% | +25.09% | +19.53% | +15.92% | +12.58% | +8.62% | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.12% | -0.58% | -1.39% | -2.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.67% | +14.84% | +13.27% | +9.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.17% | +7.54% | +3.48% | +0.10% | — |
| CDI | — | — | — | +5.68% | +3.00% | -0.48% | -4.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.27% Nov/2023 | -9.60% Jun/2022 | 56.5% 35 de 62 | 43.5% 27 de 62 |
| Anual | +40.61% 2025 | -14.82% 2021 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 2.70% |
| CVaR Histórico | 2.38% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 10,4% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 10,1% |
| 3 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 8,5% |
| 4 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,3% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 6,8% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,5% |
| 7 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,9% |
| 8 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 5,3% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,2% |
| 10 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQTPREV STRATEGY FIF AÇÕES - RL
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