Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.80% | +0.17% | +14.57% | +30.54% | +48.49% | +67.21% | +86.79% | +1032.99% |
| Retorno Anualizado | +14.59% | +16.67% | +14.57% | +14.25% | +14.09% | +13.71% | +13.31% | +11.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.35% | +1.13% | +0.64% | +0.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.18% | +13.07% | +14.57% | +13.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.28% | +5.33% | +4.53% | +4.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.61% Fev/2014 | -2.46% Mar/2020 | 94.8% 257 de 271 | 5.2% 14 de 271 |
| Anual | +18.80% 2005 | +1.59% 2021 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.49% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,7% |
| 2 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2037 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 4,9% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 31/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,5% |
| 4 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 3,7% |
| 5 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 2,9% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 04/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,4% |
| 7 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/10/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 2,0% |
| 8 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 1,8% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/03/2032 | 1,8% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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