Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.02% | +0.91% | +12.75% | +27.68% | +41.85% | +53.41% | +67.94% | +80.73% |
| Retorno Anualizado | +12.34% | +10.85% | +12.75% | +12.99% | +12.36% | +11.29% | +10.92% | +9.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.86% | -0.56% | -1.77% | -1.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +11.28% | +11.98% | +11.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.63% | +3.98% | +2.19% | +2.41% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Abr/2020 | -8.41% Mar/2020 | 84.1% 69 de 82 | 15.9% 13 de 82 |
| Anual | +14.16% 2025 | +1.58% 2021 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUATORIAL FIC DE FIF MULTIMERCADO CP - RL
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