Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +33.78% | +8.37% | +57.80% | +77.52% | +88.70% | +90.66% | +26.93% | +1250.35% |
| Retorno Anualizado | +47.19% | +153710.01% | +57.80% | +33.24% | +23.57% | +17.51% | +4.88% | +17.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +13.28% | +4.94% | +2.56% | -6.33% | — |
| Dolar | — | — | — | +35.16% | +22.56% | +18.36% | +5.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +23.26% | +14.81% | +8.32% | -3.82% | — |
| CDI | — | — | — | +19.33% | +10.62% | +4.42% | -7.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.07% Out/2018 | -37.79% Mar/2020 | 65.3% 128 de 196 | 34.7% 68 de 196 |
| Anual | +83.36% 2012 | -29.42% 2021 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.24% | 3.98% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 5.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 49,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 13,8% | |
| 3 | EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 9,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,9% | |
| 7 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,0% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,7% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,9% | |
| 10 | DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
9 posições sob sigilo (88,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUITAS MASTER SELECTION FIF DE AÇÕES - RL
Outros fundos da categoria Ações Valor/Crescimento
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.