Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.85% | +6.41% | +11.36% | +29.96% | +31.05% | +38.06% | +1.03% | +8.85% |
| Retorno Anualizado | +1.13% | +28999.14% | +11.36% | +14.00% | +9.43% | +8.40% | +0.20% | +1.39% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.95% | -9.20% | -6.55% | -11.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +8.42% | +9.25% | +0.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +0.67% | -0.79% | -8.50% | — |
| CDI | — | — | — | +0.10% | -3.52% | -4.68% | -12.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.28% Nov/2020 | -15.59% Out/2021 | 53.3% 40 de 75 | 46.7% 35 de 75 |
| Anual | +30.43% 2023 | -24.72% 2021 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 3.23% | 4.53% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 61,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 24,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 12,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 5,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 4,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (115,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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