Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.40% | +8.22% | +52.65% | +68.01% | +75.11% | +73.39% | +14.57% | +27.84% |
| Retorno Anualizado | +42.27% | +135701.99% | +52.65% | +29.62% | +20.53% | +14.75% | +2.76% | +3.40% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +9.67% | +1.90% | -0.20% | -8.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.54% | +19.52% | +15.61% | +3.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +19.64% | +11.77% | +5.57% | -5.94% | — |
| CDI | — | — | — | +15.71% | +7.58% | +1.66% | -9.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.16% Nov/2020 | -37.99% Mar/2020 | 58.4% 52 de 89 | 41.6% 37 de 89 |
| Anual | +38.69% 2019 | -30.09% 2021 | 50.0% 4 de 8 | 50.0% 4 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.76% | 4.95% |
| CVaR Histórico | 4.34% | 7.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITAS SELECTION A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,0% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,1% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUITAS SELECTION SELEÇÃO FIF CIC Ações RL
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