Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -32.94% | +0.61% | -30.67% | -22.67% | -15.46% | N/A | N/A | -13.19% |
| Retorno Anualizado | -41.18% | +73.79% | -30.67% | -12.06% | -5.44% | N/A | N/A | -4.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -25.97% | -18.40% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -10.14% | -6.46% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.04% | -14.21% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.27% Abr/2025 | -38.55% Jul/2026 | 90.2% 37 de 41 | 9.8% 4 de 41 |
| Anual | +14.84% 2025 | -32.94% 2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 1.15% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,0% | |
| 2 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ERAKIS FIF CIC MULTIMERCADOCP
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