Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.26% | +0.30% | +12.62% | +28.87% | +43.94% | +60.94% | +79.84% | +470.79% |
| Retorno Anualizado | +11.15% | +43.61% | +12.62% | +13.52% | +12.91% | +12.63% | +12.45% | +9.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.38% | -0.05% | -0.44% | -0.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.79% | +11.59% | +13.56% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.85% | +4.56% | +3.62% | +3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Nov/2020 | -7.58% Mar/2020 | 93.5% 215 de 230 | 6.5% 15 de 230 |
| Anual | +16.88% 2025 | +1.80% 2020 | 100.0% 20 de 20 | 0.0% 0 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.44% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ES FICFIFM CP - RL
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