Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -10.84% | -2.37% | -29.48% | -72.01% | -90.28% | -94.63% | -93.36% | -77.85% |
| Retorno Anualizado | -14.19% | -94.59% | -29.48% | -47.09% | -54.02% | -51.87% | -41.87% | -13.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -60.99% | -66.97% | -64.95% | -54.51% | — |
| Dolar | — | — | — | -44.83% | -55.33% | -50.94% | -41.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | -56.77% | -62.36% | -60.89% | -50.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +66.94% Abr/2021 | -35.47% Out/2025 | 60.2% 74 de 123 | 39.8% 49 de 123 |
| Anual | +104.20% 2021 | -72.34% 2025 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.51% | 8.15% |
| CVaR Histórico | 6.98% | 10.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESH THETA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 112,8% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 6,7% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −19,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESH THETA 18 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RL
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