Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -35.93% | -1.23% | -40.54% | -19.49% | -36.90% | -9.66% | N/A | -7.84% |
| Retorno Anualizado | -45.12% | -13.14% | -40.54% | -10.27% | -14.23% | -2.51% | N/A | -1.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.13% | -27.14% | -15.57% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -8.14% | -15.31% | -1.82% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -19.64% | -22.60% | -11.61% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.67% Fev/2023 | -21.78% Jul/2026 | 65.4% 34 de 52 | 34.6% 18 de 52 |
| Anual | +31.05% 2023 | -35.93% 2026 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 4.20% |
| CVaR Histórico | 3.05% | 8.88% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAIBUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 93,7% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 54,4% |
| 3 | CRED FACILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,2% |
| 4 | Rede Sol Fuel Distribuidora SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 20/12/2028 | 15,1% |
| 5 | 210041163/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 3 EMISSAO/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/150125/201228/02913444000143 | Caixa e outros | Outros · Rede Sol Fuel Distribuidora SA | 15,1% |
| 6 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 7 | Rede Sol Fuel Distribuidora SA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 30/10/2026 | 2,3% |
| 8 | 210041162/NOTA COMERCIAL-SOL FUEL 6/Rede Sol Fuel Distribuidora SA/131123/301026/02913444000143 | Caixa e outros | Outros · Rede Sol Fuel Distribuidora SA | 2,3% |
| 9 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −107,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESMERALDA FI MULTIMERCADO CP
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