Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.63% | +0.25% | +12.99% | +14.09% | -34.30% | -39.98% | N/A | -37.51% |
| Retorno Anualizado | +25.47% | +25.73% | +12.99% | +6.81% | -13.07% | -11.98% | N/A | -10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.09% | -26.02% | -25.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.74% | -14.08% | -11.13% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.16% | -21.83% | -21.17% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +30.56% Out/2022 | -33.04% Set/2024 | 52.8% 28 de 53 | 47.2% 25 de 53 |
| Anual | +18.63% 2026 | -28.14% 2025 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.26% | 6.86% |
| CVaR Histórico | 6.28% | 9.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESMERALDA FIFM
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