Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.55% | +0.20% | +14.39% | +29.69% | N/A | N/A | N/A | +29.85% |
| Retorno Anualizado | +14.25% | +19.61% | +14.39% | +13.88% | N/A | N/A | N/A | +13.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.03% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.90% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.29% Jul/2025 | +0.04% Set/2024 | 100.0% 26 de 26 | 0.0% 0 de 26 |
| Anual | +14.40% 2025 | +2.67% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,9% |
| 3 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 5 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 11/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,9% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/08/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,9% |
| 10 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (3,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESMERALDA OPPORTUNA FIFM CP RL
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